利好连发！地产链领涨！新冠药再跌！疫情影响还将持续多久？机构研判→

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　　来源：国际金融报

　　地产链今日表现亮眼，地产、家居、造纸、建材等板块涨幅居前。市场分析认为，疫情影响还会反复来扰，但渐次趋弱，改善和发展经济的方向不会改变。房地产因城施策，对经济的贡献比重会增加。

　　1月4日，A股三大指数涨跌不一，沪指涨0.22%，深成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。沪深两市全天成交额7837亿元。两市超2800只个股上涨，北向资金全天净买入超18亿元。

　　盘面上，房地产开发板块领涨，三湘印象两连板，新华联、新城控股、中南建设涨停，中交地产、合肥城建、金地集团、招商蛇口等多股涨超5%；家电、厨卫电器板块涨幅居前，帅丰电器涨停，火星人涨超13%；造纸板块走强，岳阳林纸、凯恩股份涨停；煤炭开采加工板块午后走低，山西焦煤一度跌超7%。芯片半导体午后下挫，东山精密、新莱应材（维权）跌近9%。新冠特效药板块跌幅居前，众生药业跌近9%。

　　分析人士认为，疫情影响还会反复来扰，但影响渐次趋弱，改善和发展经济的方向不会改变。房地产因城施策，对经济的贡献比重会增加。整体来说，市场向好的内因外因都比较充足，操作上忽略短期波动，注重长期布局方向。

　　地产链拉升

　　今日，地产链表现亮眼，地产、家居、造纸、建材等板块涨幅居前。

　　房地产开发板块领涨，三湘印象两连板，新华联、新城控股、中南建设涨停，中交地产、合肥城建、金地集团、招商蛇口等多股涨超5%。

　　消息面上，近期，多地继续优化房地产政策。河南省近日宣布，取消和调整房地产过热时期妨碍消费释放的限制性政策，重庆市也发文表示，进一步促进房地产市场平稳健康发展，支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。央行近期召开的2022年第四季度例会上也提出，因城施策支持刚性和改善性住房需求，引导平台企业金融业务规范健康发展。

　　家电、厨卫电器板块涨幅居前，帅丰电器涨停，火星人涨超13%，海信家电、长虹美菱、亿田智能、苏泊尔、老板电器、浙江美大等跟涨。

　　造纸板块走强，岳阳林纸、凯恩股份涨停，五洲特纸、仙鹤股份、冠豪高新、恒丰纸业等跟涨。

　　独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，房地产领涨，市场预期需求与销量回暖，叠加疫情优化放松后，消费与投资热情逐渐得到恢复，市场存在相对乐观的预期，对房地产板块及房地产产业链构成利好影响。

　　此外，互联网电商板块午后拉升，跨境通（维权）涨停，若羽臣、焦点科技、壹网壹创、狮头股份等跟涨。

　　新冠跌幅居前

　　新冠特效药板块跌幅居前，众生药业跌近9%，新华制药、广生堂、中国医药、华润双鹤等跟跌。

　　记者采访获悉，新冠特效药领跌，疫情防控优化之后，各项配套措施逐渐完善，市场预期新冠疫情对人们生活影响逐渐趋弱，新冠特效药股票的持续增长预期发生变数，市场资金自然存在分歧态度。

　　煤炭开采加工板块午后走低，山西焦煤一度跌超7%，兖矿能源、平煤股份、陕西煤业、山煤国际、潞安环能等跟跌。

　　芯片半导体午后下挫，东山精密、新莱应材跌近9%，江丰电子、正帆科技、安集科技、芯源微、至纯科技等跟跌。

　　消息面上，有投资者向东山精密提问，公司是否存在大客户砍单情况？公司回答表示，目前公司生产经营一切正常，核心客户订单稳定。

　　中原证券研报显示，目前国内半导体设备零部件企业处于国产替代早期阶段，正在加速成长，看好国内半导体设备零部件企业国产化进程。

　　注重长期布局方向

　　展望后市，机构纷纷发表观点。

　　中金公司表示，当前市场虽较10月底有所回升，但整体估值水平仍在历史低位，交易层面近期受到疫情等因素扰动，后续预期好转的关键可能仍在于政策加码背景下基本面的修复力度。可关注高质量发展主线下的长期配置机会。

　　私募排排网财富管理合伙人荣浩在接受《国际金融报》记者采访时认为，短期的情绪消化基本到位，近期全国面上的首轮疫情基本已经达峰，社会面复苏的动因显著，以物流、消费等为代表。接下来，疫情影响还会反复来扰，但影响渐次趋弱，而改善和发展经济的方向不会改变。相关货币政策、财政政策等都有继续利好释放的预期；房地产因城施策，对经济的贡献比重会增加。整体来说，市场向好的内因外因都比较充足，操作上忽略短期波动，注重长期布局方向。

　　正圆投资表示，对开年乃至未来一段时间的市场持乐观态度：一是年底交易层面的影响因素即将消退；二是经过两三周的快速达峰，国内疫情对经济和生活的影响程度在边际减弱，各地的经济活动在有序恢复，短期的扰动会逐步消失，这对市场有积极的影响。